Как загрузить выписки из банк-клиента в 1С Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0)
2016-12-07T18:26:50+00:00На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (ещё начиная с семерки) этот процесс автоматизирован.
И если в 1С 7.7 к нему ещё были претензии, то механизм загрузки банковских выписок для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) по истине заслуживает всяческих похвал.
Расскажу по шагам как загрузить выписки из вашего банк-клиента (на примере системы iBank как наиболее распространенной сейчас) в 1С:Бухгалтерию 8.3.
1. Запустите банк-клиент. Из главного меню выберите "Настройки"-"Общие".
2. В открывшихся настройках перейдите на закладку "Экспорт". Поставьте галку в секции 1С и снимите галки во всех остальных секциях. В качестве файла обмена в секции 1С пропишите любой путь к файлу с расширением ".txt". Нажмите кнопку "Сохранить".
3. Теперь получите выписки за нужное число, выделите их все (комбинация клавиш Ctrl + A ) и выберите на панели стрелку вниз рядом с кнопкой Out . Из раскрывшегося списка команд выберите "Экспорт в 1С...".
4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента.
Делаем резервную копию базы
Делаем загрузку из файла в базу
5. Теперь запускайте 1С и переходите в раздел "Банк и касса". А затем выбирайте пункт "Банковские выписки" в панели слева.
6. В открывшемся журнале выписок нажмите кнопку "Ещё" и выберите из раскрывшегося списка пункт "Обмен с банком":
7. Открылось окно обмена с банком. Выберите вкладку "Загрузка из банка".
Укажите банковский счет и файл, в который были выгружены выписки из клиент-банка:
8. В нижней панели нажмите кнопку "Загрузить". И все выписки из файла окажутся загруженными в 1С.
9. Готово! Осталось только просмотреть "Отчет о загрузке".
С уважением, Владимир Милькин (преподаватель и разработчик ).
Платежные поручения, или платежки, выгружают из 1С 8.3 для их дальнейшей загрузки в клиент банк. Для корректной выгрузки платежек необходимо настроить определенные параметры 1С 8.3. Как настроить обмен и как выгрузить платежки из 1С 8.3 в клиент-банк читайте далее.
Читайте в статье:
После того, как вы создали в 1с 8.3 платежные поручения , можно выгрузить их в систему клиент-банк для оплаты. Процедура обмена платежками в 1С 8.3 состоит из двух этапов:
- выгрузки текстового файла из 1С 8.3
- загрузки этого файла в клиент-банк
Для формирования файла выгрузки в 1С 8.3 необходимо настроить обмен с клиент-банком. Настройка обмена нужна не только для корректной выгрузки платежек из 1С 8.3, но и для загрузки банковских выписок из клиент-банка в 1С 8.3. В этой статье мы расскажем, как настроить обмен и как выгрузить платежки из 1С 8.3 в клиент-банк в три шага.
Как выгрузить платежки из БухСофтШаг 1. Настройте обмен данных с клиент банком в 1С 8.3
Зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите на ссылку «Платежные поручения» (2). Откроется окно со списком ранее созданных платежек.
В открывшемся окне в поле «Организация» (3) выберете организацию (4), по которой хотите настроить обмен. Откроется окно со списком созданных платежек по выбранной организации.
Далее нажмите на кнопку «Отправить в банк» (5). Откроется окно обмена данными с банком.
В окне «Обмен с банком» нажмите кнопку «Настройка» (6). Откроется окно настройки обмена.
Шаг 2. Укажите параметры настройки обмена данными в 1С 8.3
В окне «Настройки обмена с клиентом банка» укажите:
- свой банковский счет (1). Выберете банковский счет, для которого настраиваете обмен;
- название программы (2). Выберете в списке программу клиент банка, которая соответствует вашему банковскому счету, например «Система "Клиент-Банк" ЗАО "Банк "Новый Символ"»;
- файл выгрузки в банк (3). Здесь нажмите «Выбрать» (4) и укажите наименование файла и место его расположения на диске. При выгрузке платежек именно этот файл будет использоваться для обмена;
- корректность номера документа (5). Поставьте галочку, если хотите, чтобы банк клиент проверял номера платежек на повторяемость.
После завершения настройки нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» (6).
Шаг 3. Выгрузите платежки из 1С 8.3 в клиент банк
Клиент банк - программа для удаленной работы со своим обслуживающим банком. В таких системах есть возможность загрузки файлов с платежками из 1С 8.3. Для выгрузки файла из 1С 8.3 зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите на «Платежные поручения» (2). Откроется список платежек, которые вы создали в 1С 8.3.
В открывшемся окне выберете вашу организацию (3).
Теперь в окне вы увидите платежки только по выбранной организации. Далее нажмите кнопку «Отправить в банк» (4). Откроется окно «Обмен с банком».
В окне вы видите платежные поручения, подготовленные для оплаты. Они находятся в состоянии «Подготовлено» (5). Платежки, которые будут выгружены, отмечены галочками (6). Вы можете снять галочки с платежных поручений, если не хотите их оплачивать. В окошке «Файл выгрузки в банк» (7) вы увидите путь к файлу, который указали в настройке обмена с клиент-банком. Вы можете указать и другой файл для выгрузки. Для этого нажмите кнопку «…» (8). Для сохранения файла с платежками нажмите кнопку «Выгрузить» (9). После этого статус платежек поменяется на «Отправлено». Ваши платежки отправлены в банк.
Файл с платежками виден в поле «Файл выгрузки в банк» (7). Зайдите в банк клиент и загрузите этот файл для проведения оплаты. Место, где лежит этот файл, вы указали в настройке обмена с банком (см. шаг 2).
Многим бухгалтерам приходится делать двойную работу - формировать платежные поручения в банк-клиенте, а потом еще раз вводить их в 1С. Много ценного рабочего времени уходит на эти операции лишь потому, что при установке 1С не была настроена загрузка выписки из банк-клиента. Сделать эту настройку совсем не сложно и надеюсь, что моя статья поможет Вам разобраться с этим вопросом и сэкономить время.
Разбираться будем на примере программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0.
Заходим на вкладку "Банк и касса" и выбираем пункт "Банковские выписки".
В открывшемся окне нажимаем кнопку "Загрузить", выбираем организацию и банковский счет (данные по каждому счету загружаются отдельно) и нажимаем кнопку "Настройка" в нижней части экрана. Если после выбора организации программа сразу же вывела сообщение,
то нажимаем "Открыть настройки".
Выбираем название программы (банк-клиента) из списка. Затем нужно указать файл загрузки. Что это такое? Это файл, который содержит всю информацию о движении денежных средств по счету. Для того, чтобы его сформировать, необходимо зайти в банк-клиент и найти пункт выгрузки в 1С. Я, к сожалению, не смогу описать, как это сделать, т.к. банк-клиентов очень много и все они разные, как правило, нужно искать пункт меню "Экспорт данных" и выбирать экспорт в 1С (по этому вопросу Вы можете проконсультироваться у техподдержки вашего банка). При выгрузке файла необходимо будет указать папку, в которой он будет находиться. А затем уже в 1С прописать путь к этой папке в поле "Файл загрузки в 1С: Бухгалтерию".
Поле "Файл выгрузки" используется в том случае, если исходящие платежки делаются в 1С и потом уже выгружаются в банк-клиент. Если Вы все платежи делаете непосредственно в банк-клиенте, то это поле можно не изменять.
Еще я бы посоветовала установить галочки "После загрузки автоматически проводить". На мой взгляд удобнее, когда документы сразу проводятся, в противном случае Вам придется заходить в каждый из них и проводить. А если галочки установлены, просмотреть вручную нужно будет только те документы, в которых не заполнились какие-либо реквизиты.
После того, как настройки сделаны и файл с данными выгружен из банк-клиента, нажимаем кнопку "Обновить из выписки". Просматриваем список платежных поручений, особенно внимательно стоит проверить колонку "Вид операции", делаем исправления, если есть необходимость, и нажимаем кнопку "Загрузить". Теперь можно открыть банковскую выписку в 1С и посмотреть загруженные документы.
Рассмотрим настройку банк-клиента в 1С предприятии 8.2.
Настройка банк-клиента — очень важная . Она существенно облегчает жизнь бухгалтера от простой и рутинной работы. В этой статье мы рассмотрим только настройку загрузки данных в 1С Бухгалтерию Предприятия 8.2 из файлов клиент-банка. Выгрузку данных из банк-клиента рассматривать не будем — она своя для каждого из банков. Рассмотрим, как загрузить выписки из клиент-банка в 1С.
Настройка клиент-банка с 1С
Для настройки банк-клиента в 1С 8.3 необходимо:
Зайти в меню «Банк» — «Банковские выписки» — «Загрузить»:
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Система сообщит, что в системе нет настроек, нажмите «да»:
В пункте Обслуживаемый банковский счет необходимо указать счет, на который будут приходить платежные поручения. В списке Название программы выберите программу, откуда Вы выгружаете файл. Для Сбербанка это АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России.
Файл загрузки/выгрузки — настройка места на диске, где будет происходить обмен платежными поручениями между клиент-банком и 1С 8.3. По умолчанию файлы называются kl_to_1c.txt и 1c_to_kl.txt.
Вот и всё. Настройка клиент-банка закончена.
Загрузка платежных поручений
Если Ваш клиент-банк настроен, загрузить платежки в 1С 8 очень просто:
Подключить клиент-банк к 1С - это значительно облегчить бухгалтерскую работу как в части ввода данных по совершенным банковским операциям в программу, так и в части формирования распорядительных документов для банка. Все это можно не набивать вручную, а автоматически подгружать из одной программы в другую. О том, с чего начать и как наладить эффективный процесс, - в этой статье.
Какие бывают способы взаимодействия между 1С-Бухгалтерией и банк-клиентом
Широкое распространение банковских программ, позволяющих руководить счетами без визитов в банк, подписания платежек вручную и подобных «устаревших» действий, разумеется, не осталось незамеченным и на рынке бухгалтерских программ. Сегодня практически в любую достаточно проработанную бухпрограмму встроены опции, позволяющие работать с системами клиент-банкинга. И лидер в таких технологиях, безусловно, 1С. Для примера, во многих банковских программах модуль импорта/экспорта документов прописан именно для 1С. Если фирма-клиент пользуется какой-то другой программой для бухучета - зачастую фирме следует обратиться к программистам, чтобы написать соответствующее дополнение к своему банк-клиенту.
Таким образом, если у вас 1С и банк-клиент - можно считать, что вам повезло. Воспользовавшись этим материалом, вы сможете значительно оптимизировать свою работу с банковской документацией.
Итак, сначала нужно выбрать метод взаимодействия между 1С и клиент-банком. Таких методов 2:
- Обмен документами между двумя системами выполняется с участием пользователя. Работа ведется по алгоритму «выгрузка файла - загрузка файла». Данные вручную выгружаются из одной системы и загружаются в другую для дальнейшей обработки.
- Обмен происходит автоматически в режиме прямого взаимодействия. То есть задача запускается 1 раз, и программы начинают обмениваться информацией. При этом у пользователя практически исчезает необходимость открывать (и даже отдельно устанавливать) сам банк-клиент - все опции становятся доступны через 1С. Такой подход требует дополнительного участия технических специалистов банка и некоторых дополнительных действий от клиента. О них и расскажем далее.
Согласовываем работу с банком
Чтобы наладить работу с банковскими документами напрямую, следует:
- Сообщить о таком намерении банку и уточнить, что следует предпринять, чтобы это стало возможным. Может понадобиться:
- наличие дополнительного материально-технического обеспечения;
- установка дополнительного ПО (которое предоставит банк).
- Согласовать с банком, будет использоваться электронная подпись клиент-банка при работе в 1С или не будет (от этого зависит порядок дальнейшей настройки).
- Определить с банком вариант, по которому будет осуществляться взаимодействие. Их обычно 2:
- подключение к банковскому серверу напрямую:
- через дополнительную обработку:
Заметим, что для клиента - пользователя настроенной системы отличия минимальны и заметны в основном в процессе начальной настройки.
Настраиваем 1С для работы напрямую
Сразу оговоримся - предлагаемый процесс настройки предназначен не для клиент-банкинга ПАО «Сбербанк». У Сбербанка есть собственный регламент подключения, инструкциями по которому снабжают клиентов. Кроме того, подробная инструкция именно по подключению к Сбербанку есть на сайте 1С.
Для остальных банков - сначала настраиваем встроенный в программу DirectBank (программная возможность установить соединение с ресурсом банка).
Выход в настройщик DirectBank можно осуществить двумя путями:
- Через меню «Администрирование» выходим в «Обмен электронными документами». В открывшемся окошке настройки ставим галочки:
- Обмен с банками
- Обмен с банками по технологии DirectBank (прямое подключение)
- Электронная подпись (если значок не был установлен ранее и по требованию банка вы будете работать с электронной подписью)
ВАЖНО! Сертификат электронной подписи и ПО для ее работы скорее всего понадобится устанавливать отдельно (в формате данной статьи мы этого аспекта не касаемся).
Затем из этого же окошка заходим в настройки DirectBank. Откроется форма примерно такого вида и содержания (зависит от модификации программы):
В форме выбираете вариант «Прямое соединение с сервером» и указываете всю требуемую информацию, включая ту, что предоставил банк, в том числе адрес сервера и идентификаторы ресурсов для отправки и получения. Индивидуальный порядок зависит от конкретного банка. Иногда необходимые идентификационные сведения можно получить через интернет, иногда техподдержка банка может снабдить специальным файликом для настройки работы.
- Второй вариант, который доступен во многих версиях 1С, - настройка DirectBank непосредственно из карточки введенного в программу банковского счета. Открываем нужную карточку счета, который хотим подключить. В карточке ищем «Подключить DirectBank» (обычно внизу окна). Нажимаем и попадаем либо в форму настройки, которая рассмотрена выше (и действуем аналогично), либо в «Помощник прямого подключения».
Если вышли в Помощнике - замечательно. Это означает, что ваш банк входит в группу банков, подавших заявку на включение информации о его настройках директ-банкинга в 1С, и 1С может выполнить все автоматически. Укажите Помощнику «Автоматически получить настройки с сервера банка», проверьте, работает ли интернет, и просто нажмите «Далее».
После установки настроек по любому из этих сценариев 1С автоматически выполнит тестирование настроенного обмена. Если в окошке появилась надпись «Прямой обмен подключен успешно!» - то все получилось. Если возникают проблемы - лучше всего их решать через техническую поддержку вашего банка.
Нюансы настройки 1С для работы через допобработку
В целом процесс подключения через программу клиент-банкинга похож на прямое подключение. Разница в том, что:
- В форме «Обмен электронными документами» нужно указывать не параметры сервера банка, а параметры допобработки (их, как и саму обработку, тоже должен предоставить банк). Для этого в окне настройки выбираем вариант подключения «Через допобработку».
- На закладке «Подписи п/п» задаем параметры сертифицированных подписей для клиент-банка (в зависимости от того, сколько человек имеют право ставить подписи в платежках и сколько подписей в ваших платежках - 1 или 2).
Нюанс по экспорту выписок из клиент-банка в 1С
Исходя из написанного выше, ручная перегрузка данных между банк-клиентом и 1С, конечно, уже вчерашний день. Напомним, что она выполняется через создание специальных текстовых файлов в одной программе и перегрузку этих файлов во вторую. Делается это посредством меню «Экспорт/импорт документов», которые есть практически в любой программе. Кроме того, во всех банк-клиентах, как уже указывалось в начале статьи, есть встроенная функция обмена документами с 1С.
Однако некоторые нюансы, связанные с загрузкой выписок банка в 1С, могут оказаться полезны и при настройке электронного обмена через клиент-банк (допобработку). Поэтому на одном аспекте остановимся подробнее, а именно на опции автоматического формирования новых элементов.
Настройку 1С под загрузку файлов из банковской программы проводить тоже нужно заранее, учитывая такие нюансы:
- Корректно указывать в настройках название банка, название программы клиент-банка, стандартное имя для файлов выгрузки и загрузки. Напомним, что это делается в меню настроек обмена с банком, путь: главное меню - «Банк и касса» - «Платежные поручения» - «Настройка обмена с клиент-банком».
- В том же меню настроек нужно снять галочку с варианта загрузки с автоматическим созданием ненайденных элементов. Вот так:
«□ Автоматическое создание ненайденных элементов».
Для чего это нужно? Когда файлы, полученные из клиент-банка, подгружаются в 1С - 1С выполняет их проверку и соотнесение с данными своих справочников. В частности, контрагентов. При этом если совпадений сведений по какому-то контрагенту, с точки зрения программы, недостаточно, то при наличии галочки 1С сама создаст нового контрагента по данным, полученным из клиент-банка. В результате часто происходит дублирование одного и того же контрагента в справочниках 1С.
Пример
ООО «Рапида» открыло новый банковский счет и произвело оплату ООО «Корона» с этого счета. ООО «Корона» выгрузило данные из своего банк-клиента в 1С. 1С ООО «Корона» не обнаружила по платежу от ООО «Рапида» достаточного числа совпадений с существующей карточкой ООО «Рапида» (другие банковские реквизиты) и сформировала автоматически еще одного контрагента ООО «Рапида» с новыми реквизитами. То есть после выгрузки бухгалтеру понадобится сначала ошибку обнаружить, потом вручную в несколько итераций исправлять. Если же галочка автоматического создания документов снята, то 1С выдаст табличку-предупреждение с непонятными ей элементами на этапе загрузки данных в программу (и будет ждать участия пользователя в дальнейших действиях). Понадобится только скорректировать информацию в оперативном режиме.
Итоги
Среди вариантов работы клиент-банка с 1С - прямое подключение оптимально. Режим выгрузки-загрузки данных в виде текстовых файлов понемногу становится историей.
Еще о работе с 1С читайте:
- ;
- .