Игру можно вести на основании экономического или технического анализа. Некоторые играют, опираясь на интуицию, знание экономических и политических тенденций, на "конфиденциальные сведения" или просто в надежде на удачу.
Припомните, что вы испытывали, когда в последний раз отдавали брокеру приказ? Вам не терпелось ввязаться в схватку? Или вы боялись проиграть? Вы тянули время, прежде чем снять телефонную трубку? А как вы закрывали сделку? Ликовали? Или краснели от стыда? Эмоции тысяч биржевиков сливаются в огромные психологические волны, на которых взлетают и падают биржевые котировки.
Слезем с "американских горок"!
Большинство биржевиков проводят основную часть времени в поисках хороших сделок. А вступив в сделку, они обычно теряют самообладание и либо корчатся от боли, либо довольно ухмыляются. Попав на этот биржевой вариант аттракциона "американские горки", они упускают из виду важнейший компонент победы - управление своими эмоциями. Без контроля над собой не может быть и контроля над своим биржевым капиталом.
Если вы не настроились на диапазон биржевой толпы, если не обращаете внимания на перемены в ее психологии, вам на биржевой игре не сколотить капитала. Всем преуспевающим профессионалам известно, как важна психология в биржевой игре. Все проигрывающие дилетанты пренебрегают ею.
Клиенты и друзья, знающие, что я психиатр, часто спрашивают, помогает ли мне эта профессия на бирже. Эффективная психиатрия и успешная биржевая игра схожи в одном: обе обращены к действительности, к восприятию жизни в истинном свете. Чтобы быть психологически здоровым, нужно трезво смотреть на жизнь. Чтобы преуспеть на бирже, нужно трезво смотреть на биржевую игру, распознавать тенденции и их изменения и не тратить попусту время на мечты или сетования.
Мужская игра?
По сведениям брокерских контор, большинство биржевиков - мужчины. Это подтверждают и архивы моего учебного центра - фирмы "Файненшиал трейдинг семинарс, инк." (Financial Trading Seminars, Inc.: почти 95% биржевиков - мужчины. По этой причине в своей книге я, приводя различные примеры, почти везде употребляю местоимение мужского рода (он). Разумеется, это не означает недооценки многих преуспевающих женщин-биржевиков.
Процент женщин выше среди биржевиков из банков и фирм (institutional traders). По моим наблюдениям, те немногие женщины, которые вступают в биржевую игру, преуспевают чаще, чем мужчины. У женщины, посягнувшей на эту мужскую стихию, должно быть сильное желание победить.
Биржевая игра схожа с такими азартными и опасными видами спорта, как парашютный спорт или альпинизм. Ими тоже увлекаются преимущественно мужчины: среди дельтапланеристов, например, женщин не более 1%.
Мужчины тянутся к опасным видам спорта как отдушине от все более размеренной жизни. "Нью-Йорк таймс" (New York Times) приводит высказывание социолога из Мичиганского университета Дэвида Клайна (David Klein): "С усилением рутинного характера работы... люди ищут такие виды отдыха, где можно было бы проявить себя. Чем более безопасным и упрощенным делаем мы труд людей, тем сильнее толкаем их на такие внерабочие занятия, где требуется проявить личные качества и трезвый расчет, где есть романтика и острые ощущения".
Эти виды спорта приносят огромное удовольствие, но считаются очень опасными, потому что многие спортсмены недооценивают степень риска и действуют бесшабашно. По данным доктора Джона Тонга (John Tongue) - орегонcкого хирурга-ортопеда, изучавшего проблему травматизма среди дельтапланеристов, наибольшая смертельная опасность грозит именно опытным летчикам, потому что они идут на больший риск. Спортсмен должен соблюдать разумные меры предосторожности. Уменьшив степень риска, он может еще острее ощутить свою силу и реализованные возможности. Это относится и к биржевой игре.
Успеха в биржевой игре можно достичь, лишь занимаясь ею как серьезным делом. Биржевая игра, основанная на эмоциях, обречена на провал. Для успеха надо бережливо обращаться с деньгами. Хороший биржевик следит за своим капиталом, как опытный аквалангист за давлением воздуха в своем акваланге.
Структура этой книги
Успех в биржевой игре стоит на трех китах: психология, анализ и системы биржевой игры (trading systems), а также контроль над капиталом (money management). Моя книга поможет вам освоить все три подхода.
В первой главе мы поговорим о проблеме эмоций игрока и о том, как ими управлять. Свой метод я открыл, работая психиатром. Он очень помог мне в биржевой игре; думаю, что и вам он пойдет на пользу.
Во второй главе описана психология биржевой толпы (crowd psychology). Поведение больших групп гораздо примитивнее, чем поведение отдельного человека. Оценив поведение толпы, вы сможете извлечь выгоду из перепадов в ее настрое и при этом не поддаться ажиотажу.
В третьей главе книги показано, как по графикам рынка можно определить поведение биржевой толпы. Классический технический анализ - это прикладная социальная психология наподобие опросов общественного мнения (poll-taking). Линии тенденций* (trendlines), разрывы** (gaps) и прочие графические модели (chart patterns) отражают поведение толпы.
В четвертой главе мы разберем современные методы компьютерного технического анализа и различные индикаторы. В зависимости от момента подачи сигнала - до, одновременно либо после изменения цен - индикаторы делятся на опережающие, синхронные и запаздывающие. Технические индикаторы (technical indicators) позволяют глубже, чем классический технический анализ, постичь психологию биржевой толпы. Индикаторы тенденций (trend-following indicators) помогают уловить направление биржи, а индикаторы-сигнальщики (oscillators) сигнализируют о моментах возможного разворота тенденций (trend reversal).
Объем сделок (volume of trades) и число открытых сделок (open interest) также отражают поведение толпы. Этим индикаторам, а также времени на бирже (time) посвящена пятая глава. Внимание и память толпы сильно ограничены, а биржевик, соотносящий изменения цен со временем, получает преимущество в игре.
В шестой главе представлены наиболее эффективные приемы анализа биржи акций (stock market). Они особенно пригодятся биржевикам, торгующим фьючерсами и опционами биржевых индексов (stock index futures and options).
В седьмой главе рассмотрены психологические индикаторы (miscellaneous indicators), измеряющие настрой различных групп биржевиков. Когда толпа двигается в одном направлении, к ней стоит примкнуть. Индикаторы настроя позволяют определить, когда пора отделиться от толпы, прежде чем она пропустит важный разворот.
В восьмой главе представлены два новых индикатора биржи. Биржевой рентген (Elder-ray) основан на ценах, он измеряет подспудную силу быков (bull power) и медведей (bear power). Индекс силы (force index) измеряет как цены, так и объем сделок. Он показывает, когда доминирующая биржевая группа (dominant market group) становится сильнее или слабее.
В девятой главе приведено несколько систем биржевой игры. Система "Тройной выбор" (Triple Screen trading system) - это мой собственный метод. Я пользуюсь им уже много лет. Эта и другие системы помогают правильно выбрать сделки и определить моменты вступления (entry point) и выхода (exit point) из них.
В десятой главе обсуждается вопрос о контроле над биржевым капиталом. Большинство дилетантов пренебрегают этим важнейшим аспектом успешной биржевой игры. У вас может быть отличная система игры, но при неумелом распределении денег короткая череда потерь разорит вас. Играть без четко расписанного финансового плана - все равно, что отправиться через пустыню без карты.
Вам предстоит провести не один день за этой книгой. Обнаружив в ней мысли, которые покажутся ценными, проверьте их единственно верным и испытанным способом - на собственном опыте. Вы усвоите эти знания, лишь подвергнув их сомнению и проверке.
* Линии тенденций - линии, соединяющие две соседние высшие или низшие точки.
** Разрыв - часть графика, представленная двумя соседними штрихами, при этом низшая точка одного из них выше высшей точки другого.
Психология биржевой игры
Психология биржевой игры 223
Психология биржевой игры 225
После небольшого вступления можно приступить к рассмотрению основных моментов психологии биржевой игры.
Возьмите чуть ли не любой график - внутридневной, дневной, недельный или более долгосрочный, и вы наверняка найдете примеры действия принципа изменения полярности . Немудреная вещь - но сколько в ней мудрого Почему так Причина кроется в первооснове технического анализа это оценка эмоций и действий широких масс трейдеров и инвесторов. Следовательно, чем лучше технический инструмент определяет поведение, тем он должен быть эффективнее. Принцип изменения полярности работает столь успешно потому, что он основан на рациональных принципах психологии биржевой игры. Каковы же эти принципы Они связаны с реакцией людей на движение рынка против их позиции или с их опасениями упустить выгодную сделку.
ПСИХОЛОГИЯ БИРЖЕВОЙ ИГРЫ
ПСИХОЛОГИЯ БИРЖЕВОЙ ИГРЫ 43
Психология биржевой игры. выздоровление, дно пропасти,
Трейдеры, Предисловие, 2,7,13,18,19,20,21,22,28,32,33,43,46,47,48 Спасибо вам, друзья См. также Психология биржевой игры, дилетанты и профессионалы
Какой путь выбрать Это надо хорошо продумать, чтобы не оказаться в толпе азартных игроков, тем более что их путь пересекается с тропами инвесторов и трейдеров. Мы вернемся к этому вопросу в главах, посвященных психологии биржевой игры.
Большинство дилетантов приходят на рынки без программы действий , не имея представления ни о психологии биржевой игры, ни о принципах управления капиталом. Большинство разочаровываются и бросают свою затею после нескольких болезненных ударов. Другие, поднакопив денег, начинают все с начала. Тех, кто снова и снова проигрывает, не совсем верно называть неудачниками, потому что они что-то получают взамен. Их награда - великолепное развлечение.
Глава 11 - еще несколько слов о психологии биржевой торговли и о том, как использовать спекулятивную игру, чтобы улучшить всю вашу жизнь, а не только ваши результаты на рынках.
Поясним это на примере. Пусть некоторые акции длительное время (недели) колебались в диапазоне 24-25 долларов. Затем они упали до 14 долларов и долго оставались в диапазоне 14-15 долларов. В какой-то момент начался их рост. Что произойдет, если их цена достигнет 25 долларов В этой точке начнут продажу акций многочисленные неопытные игроки, которые купили акции по 25 долларов и прождали все это время, чтобы выйти из игры хотя бы без потерь. Рост акций остановится, и существует очень большая вероятность, что акции снова будут торговаться в диапазоне 24-25 долларов. Вероятность тем больше, чем более длительное время акции продержались в этом диапазоне вначале, ибо с этим связано число игроков, купивших акции по данной цене. Такое формирование уровня сопротивления, как и при колебаниях акций, также обусловлено психологией биржевых игроков, только в данном случае колебания не возникли, и цена будет надолго заморожена в узком диапазоне.
Суммируя все вышесказанное, хочу порекомендовать детально изучить мировой бестселлер дилинговой психологии - книгу Александра Элдера Как играть и выигрывать на бирже. Нет произведения, которое лучше помогает понять психологию биржевой деятельности и научиться выигрывать. Тысячи игроков во всем мире благодаря этой книге начали выигрывать и покончили с неудачами.
Если ваше мышление не соответствует рынку, или если вы игнорируете изменения в массовой психологии толпы , то у вас нет шансов на выигрыш в игре на бирже. Все профессионалы, которые выигрывают, понимают огромное значение психологии в биржевой игре. Все любители, которые проигрывают, игнорируют ее.
Основа успешной биржевой игры - грамотное применение знаний трех наук психологии , анализа рынка и систем игры, и управления капиталом. Эта книга поможет вам познакомиться со всеми тремя.
Я играл, читал и сосредоточился на создании системы игры. Я также продолжал заниматься психиатрией. И никогда не думал, что эти две области соединяются, пока не пережил озарение. Идея, изменившая мою биржевую игру, пришла из психологии.
Мы уже неоднократно говорили о том, что биржевая игра зиждится на трех базах торговая система , психология, управление капиталом и анализ. К настоящему моменту без внимания осталось лишь управление капиталом. Данная глава как раз и посвящена этому вопросу.
Если пойти далее, то можно вычислить точку безубыточности биржевой игры. Введем еще одно ограничение (см. гл. Психология) будем считать сделку прибыльной только в том случае, если прибыль превышает возможный убыток в 3 раза (т. е. в нашем случае составляет 3 тыс. и более) по одной инвестиции. Таким образом, точкой безубыточности будет тот минимальный коэффициент прогнозирования, при
Таким образом, у дилетанта отсутствует самоконтроль , дилетант не может себя вовремя остановить, сказать нет своим неудачам. Напротив, у профессионалов есть четко сформулированная торговая система , которой они придерживаются в любых обстоятельствах. Грубо говоря, психологию в аспекте биржевой игры необходимо понимать как набор установок, с помощью которых мы должны заставлять себя придерживаться заранее утвержденного плана. Как отмечает д-р Элдер,
Автор этого международного бестселлера, д-р Александр Элдер , - профессиональный биржевик и эксперт по техническому анализу . Он учит, что успешная биржевая игра зависит от трех факторов психологии, методов и контроля над риском.
ОСНОВА БИРЖЕВОЙ ИГРЫ - ПСИХОЛОГИЯ 17
Если вы не настроились на диапазон биржевой толпы , если не обращаете внимания на перемены в ее психологии, вам на биржевой игре не сколотить капитала. Всем преуспевающим профессионалам известно, как важна психология в биржевой игре. Все проигрывающие дилетанты пренебрегают ею.
Успех в биржевой игре стоит на трех китах это психология, анализ и торговые системы , а также контроль над капиталом. Моя книга поможет освоить все три подхода.
Чтобы выиграть, нужно освоить три главных принципа биржевой игры это разумная индивидуальная психология , логичная система ведения игры и продуманный план контроля над капиталом. Эти три опоры - вроде ножек табурета-треноги убери хоть одну, и он упадет - вместе с сидящим. Недотепы пытаются усидеть на стуле с одной или, максимум, двумя ножками. Все свое внимание они обычно устремляют на торговые системы.
На рынках играют люди со всего мира лично, через компьютерную связь или через брокеров. Каждый может купить или продать. Любая цена - это сиюминутное соглашение о ценности рынка, достигнутое биржевой толпой и выраженное в факте сделки. Цена - явление психологическое это сиюминутная точка равновесия между игроками на повышение и понижение. Цены создаются массами трейдеров покупателей, продавцов и колеблющихся наблюдателей. Графики цен и объема отражают психологию биржевой толпы.
Успешная биржевая игра стоит на трех основах - психология, анализ, контроль над риском. Люди иногда спрашивают - а что из этих трех самое важное Мой ответ - это как табуретка на трех ножках. Попробуй удалить любую, а потом посиди и скажи, которая самая важная.
Помимо дисциплины, терпимости к риску и умения считать, успех в биржевой игре стоит на трех китах это психология, метод и финансы. Психология - это выработка психологических правил, которые помогут вам сохранять хладнокровие среди рыночного шума. Метод - это система анализа цен и составления дерева решений . Финансы - это разумное управление капиталом, при котором в любой конкретной сделке допустимо рисковать лишь небольшой частью ваших денег. Ваш счет должен быть построен как корабль, корпус которого состоит из множества отсеков - даже если несколько будут затоплены, корабль останется на плаву. Психология, тактика игры, управление капиталом - этому можно научиться.
Биржевая игра создаст эмоциональный стресс. Чтобы выжить и добиться успеха, вам придется выработать в себе здоровую психологию трейдера.
Если вы решите заняться биржевой игрой, читайте дальше, потому что в последующих главах мы разберем ключевые вопросы это психология трейдинга, тактика и контроль над риском. Давайте начнем с нескольких практических аспектов как открыть счет, выбрать компьютер и подписаться на данные.
Не вызывает сомнения, что практически любое издание обязано выходу в тираж не только своему автору, данная книга - не исключение. Прежде всего хотелось бы выразить огромную благодарность своим родителям Александру А. Куликову и Светлане П. Куликовой, благодаря которым я стал тем, кто я есть на сегодняшний день. Кроме того, я крайне благодарен своей сестре Елене А. Куликовой за неоценимый вклад в разработку главы, посвященной психологии биржевой игры. Также стоит упомянуть Викторию В. Литвинову, усилиями которой стало возможным собрать в единое целое отдельные главы будущей книги. Последняя, но не по значимости, благодарность направлена компании UMIS в лице ее генерального директора Алексея В. Лукьянова за информационную, материальную и техническую поддержку данного проекта.
Обучаясь биржевой игре, я перечитал все какие мог книги по психологии биржевой игры. И во многих я нашел разумные советы. Так, одни авторы упирали на самоконтроль Нельзя, чтобы рынок поворачивал вас на свой лад. Не принимайте решений в игровое время. Спланируйте игру и торгуйте по плану. Другие упирали на гибкость действий Начинайте игру без всяких заготовок. Меняйте планы по ходу изменений рынка. Некоторые специалисты предлагали уединиться не слушать биржевые новости, не читать Уолл-стрит джорнал, не обсуждать ничего с другими трейдерами, - словом, один на один с рынком. Другие же советовали делиться своими мыслями с коллегами, впитывая все новое. Каждый из советов казался дельным, но противоречил другому, не менее дельному совету.
Некоторые трейдеры, потеряв деньги, начинают искать наставника или психотерапевта. Очень редко можно встретить человека, который одновременно был бы специалистом и в биржевой игре, и в психологии. Я знал нескольких гуру, утверждавших, что их квалификация в области психологии позволяет им обучать трейдеров. Между тем сами они не могли и шагу ступить на бирже. Сравните это с.сексопатологией. Если бы у меня была проблема в этой области, я мог бы обратиться к психиатру, психологу, сексопатологу, даже к религиозному консультанту, но ни в коем случае не к католическому священнику, даже если бы сам был католиком. Он не может знать практической стороны проблемы - а если знает, то тем более надо от него бежать. Те, кто пытаются учить трейдеров, но при этом сами не играют, вызывают у меня серьезные подозрения.
Существует известный психологический тест, одна из модификаций которого может быть описана следующим образом. Вам предлагают простую игру на деньги: в ящике находится одинаковое число белых и черных шаров, и, вынимая белый, вы выигрываете, черный - проигрываете. Принцип оплаты выигрыша - проигрыша вы можете выбрать. В первом варианте ваш выигрыш составляет 100 долларов, а в случае проигрыша вы ничего не получаете, но ничего и не отдаете. Во втором варианте при выигрыше вы получаете 1000 долларов, но при проигрыше вы платите 500 долларов. Обе эти игры в среднем для вас выигрышны. В первом случае вы ничем не рискуете, но выигрыш мал. Во втором случае при каждом доставании шара вы рискуете потерять 500 долларов, но зато можете выиграть 1000 долларов. Совершенно очевидно, что средний выигрыш во втором случае в пять раз выше, чем в первом.
Парадоксальность результатов этого теста заключается в том, что большинство людей выбирают первую игру. Средний человек предпочитает малую прибыль без малейшего риска. Без большого выигрыша я проживу, - рассуждает он, - а вероятность терять по 500 долларов на каждом шаре меня не устраивает. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Это типичная ориентация человека при выборе комфортной для него версии игры.
Рассмотрим также другую ситуацию. Представьте, что ваша зарплата составляет 500 долларов в месяц. В далеко не прекрасный день вам объявляют, что ваша фирма, испытывая трудности, понижает зарплату на 20 %. Потеря 100 долларов в месяц будет для вас безмерно огорчительной. Если же вам сообщат, что в связи с процветанием фирмы и зарплата увеличится на 20%, вы, конечно, будете рады, но ваши эмоции будут гораздо слабее, чем в первом случае.
Эти два примера создают модель отношения среднего инвестора к биржевой игре: при малейшей возможности получить гарантированную прибыль инвестор постарается ее не упустить. Если акции хоть немного выросли в цене, то они будут проданы при первых признаках начала падения. Если же акции упали, то скорее всего возникнет желание подождать, чтобы эти потери исчезли или, хотя бы уменьшились. Как влияет такое поведение инвесторов на цену акций?
Если акции выросли из-за хорошей новости, то очень скоро они начнут падать. Это закрывают свои позиции не только трейдеры, игра ющие на дневных колебаниях, но и многие инвесторы, которым не терпится получить небольшую прибыль: маленькая синица уже в руках, а журавль пусть себе летает! Удовольствовавшись прибылью в несколько процентов, многие продадут данные акции, что понизит их цену, но вскоре начнется новый рост - это покупают более опытные инвесторы и трейдеры, понимающие психологию биржевой игры.
Акции часто начинают свое падение па маленьком объеме, потому что инвесторы, купившие эти акции по более высокой цене, выжидают в надежде на скорый возврат к прежнему уровню. Они все прекрасно знают о необходимости обрезания потерь и о заказах стоп, но всегда находится масса объяснений, почему именно данные акции должны вер нуться назад. Ведь у компании хорошие фундаментальные показатели, аналитики предсказывали ей дальнейший рост, акции компании действительно долго и стабильно росли. Надо лишь переждать временное падение, не продавать сейчас с потерями, а в будущем получить прибыль. Но время идет. Начинают появляться сообщения, что эти акции не так уж хороши, как казалось прежде - выпуск нового продукта задержи вается, повышаются накладные расходы, предстоят затраты на новое оборудование. Аналитики уже предсказывают падение курса акций, хотя совсем недавно их высказывания были полны оптимизма.
Если у вас были эти акции, вы решаете их продать, но теперь уже не только вы, но и другие инвесторы убеждены, что данная компания находится в очень тяжелом положении и от этой дохлой собаки надо быстрее избавляться. Просто удивительно, с какой быстротой распространяются отрицательные эмоции. Начинается волна продаж, порождающая соревнование - кто продаст быстрее. Акции падают па большом объеме, только очень малый процент стоиков продолжает
держать их. Если же цена акций вдруг возвращается к уровню, где они были куплены, то даже у стоиков возникает порыв немедленно продать их: эти акции принесли столько огорчений, чем быстрее от них избавиться - тем лучше. Именно так возникают уровни сопротивления, о которых рассказывалось в девятой главе.
Следует отметить что, это типичное поведение многих инвесторов. Маленькие прибыли и большие потери характерны не только для начинающих, но и для более опытных биржевых игроков. Для успеха на бирже надо переломить себя и научиться мыслить в рамках теории вероятностей. Вовремя обрезанные маленькие потери не страшны, если у вас правильная стратегия игры, если планируемые прибыли в два-три раза превышают потери, вызванные срабатыванием стопов.
Стопы особенно хороши своим автоматизмом. Решение о продаже акций на определенной цене вы принимаете в спокойной обстановке, при домашнем анализе, а не во время работы биржи, когда цены меняются непрерывно, вселяя то надежду, то ужас. Стоп реализует взвешенное решение, не опоздав ни на секунду.
Вы не профессионал, и у вас нет возможности непрерывно наблюдать за динамикой цен акций, сидя за компьютером шесть с половиной часов в день. Да это и не нужно. Многие известные трейдеры говорят, что непрерывное отслеживание цен, когда в этом нет необходимости, просто вредно. Это излишние эмоции, это потеря времени, которое мож но посвятить основной работе, семье или отдыху. Когда акции куплены и стопы расставлены, если вы пока не планируете открытие или закрытие других позиций, можно и нужно отвлечься от работы биржи.
Что делать, если вас начали преследовать неудачи? Трейд за трейдом приносят потери, и вы опасаетесь проиграть все деньги, которые отвели для этой цели. В таком случае можно поставить себе условия, какие существуют для профессиональных трейдеров финансовых институтов: у каждого из них есть некоторые предельные суммы, которые они могут потерять за один трейд и за месяц. Как только этот предел достигнут, они отстраняются от игры до конца месяца. Вы тоже можете поставить себе такой предел. Например, 20% в месяц от капитала, которым вы располагали в начале месяца. Как только такой предел достигнут, перестаньте играть и постарайтесь проанализировать допущенные ошибки. Это время можно также посвятить изучению рынка, отдельных компаний и т.п.
Опыт показывает, что самые большие потери бывают после самых больших выигрышей. Это настолько типично, что у опытных трейдеров есть два правила, которым они неукоснительно следуют в таких случаях. Первое - положить половину выигрыша в банк, инвестировать во что- нибудь, не связанное с акциями, или просто израсходовать на что-то приятное или полезное. Второе правило - взять хотя бы небольшой
отпуск и уехать туда, где нет компьютера, трудно купить финансовые газеты и где никто не интересуется биржевой игрой.
Если не следовать этим правилам, то излишняя уверенность, что вы способны быстро делать деньги на бирже, повысит рискованность вашей игры. Чрезмерное возбуждение мешает самоконтролю, и ваши решения будут не такими обдуманными, как раньше. Рискуя большими суммами, вы можете быстро проиграть выигранное, а это вызывает естественное желание отыграться: ведь совсем недавно вы были таким богатым человеком! Вы надеетесь вернуть все одним-двумя трейдами, но трейды оказываются неудачными, и вот вы потеряли не только выигрыш, но и значительную часть инвестиционного капитала.
Обязательно прервите игру на бирже после большого выигрыша. Хоть несколько недель побудьте в состоянии уверенности в себе и в приятном сознании, что можете позволить себе многое, о чем раньше только мечтали.
В биржевой игре самые правильные решения бывают самыми труд ными - об этом говорят все, кто добился успеха. Такие решения всегда идут в разрез с мнением большинства. Играть на девальвацию англий ского фунта, когда все играли в противоположную сторону, вложить огромные деньги в эту идею, которая привела к выигрышу одного мил лиарда долларов за ночь, - на это способны лишь финансовые гении типа Джорджа Сороса (George Soros). Гениальными были также покупка акций компании Intel , когда было объявлено о несовершенстве процес соров Pentium и продажа акции компании Microsoft в день появления в магазинах Windows -95, когда вся Америка следила за шикарным шоу, устроенным этой компанией. Продавать бурно растущие акции и по купать падающие, причем сделав правильный выбор, трудно. Но этому можно и нужно учиться.
Один из самых простых вариантов игры против толпы - игра на понижение курса акций. Тут вы всегда играете на стороне профессиона лов, так как любители это почти не делают. Выбрав этот путь, вы будете читать газеты, журналы, просматривать страницы в Интернете совсем другими глазами - иначе, чем большинство. Все ищут положительные новости, смотрят на появление новых продуктов и услуг, подсчитывают доходы компаний. Вы же следите за трудностями, которые возникают у компаний, в чем, кстати, нет никакой аморальности, которую иногда приписывают игре на понижение. Играя на понижение на акциях ка кой-либо компании, вы никак ей не вредите - вы продаете ее акции тем, кто верит в ее успех. Это просто игра. Вы верите в неудачу этой компании, а тот, кто покупает у вас ее акции, - верит в удачу. Более того, объективно вы будете даже спасать эти акции от падения до нуля: ведь рано или поздно вам придется закрывать свою позицию, а значит покупать акции, взятые в долг. Причем покупать акции вам придется
тогда, когда никто другой не захочет их покупать, - в период их бурного падения вниз, таким образом своей покупкой вы немного поможете остановить это падение.
Психология игры на бирже – это человеческий фактор, который выражен разрушающими прибыльность торговли эмоциями на валютной бирже Forex.
95% трейдеров терпят убытки в трейдинге из-за негативного влияния психологии игры на бирже. приводит к убытку всех любителей халявы и быстрых денег на бирже. Все обучающие курсы по торговле на рынке утверждают, что становиться в бычью позицию надо тогда, когда котировка падает. Открывать ордер в медвежью сторону необходимо, когда котировка показывает рост. Это очень просто усвоить, ведь логическое обоснование фундаментально, но легко ли совершать такие сделки?
Каждый трейдер испытывает невероятный стресс во время открытия ордера на покупку и/или продажу. Это абсолютно естественный процесс, потому что с момента открытия сделки вы берёте на себя риск, несущий в себе возможную потерю денежных средств на торговом депозите. Никто не хочет терять свои деньги, потому что вы пришли зарабатывать на Forex, а не тратить свои накопления. Это абсолютно логичная и природная человеческая позиция.
Предлагаем вам посмотреть поучающий ролик про жирафа, который попал в зыбучие пески. Каждый трейдер оказывается в таком положении, когда открывает позицию и цена начинает активно двигаться в противоположном направлении, возможная прибыль в сделке становится реальным убытком. В такой ситуации начинающий трейдер ощущает себя обворованным.
Коварство психологии игры на бирже валюты заключается в изменённой природе восприятия событий. Мы уже выяснили, что открытие сделки – это уже стресс. Но в какую позицию вы должны стать, когда видите, что рынок падает, при условии, что он падал и 15, и 30 минут назад? Вы должны испытать ещё один стресс и купить валюту там, где её продаёт большинство трейдеров. Это сделать крайне сложно психологически, вы ведь только что наблюдали, что котировка стремительно падала.
Тех немногих из вас, кто решится на такую сделку, ждёт ещё один психологический сюрприз – вы открыли ордер на покупку, но цена продолжает падать. Уже на 10, 15, 20 пунктов… Вы будете ждать срабатывание Стоп Лосса или отодвинете его ниже? Хорошо, если цена развернётся в вашу сторону и ваш Тейк Профит будет достигнут. А если нет?
Как нивелировать психологию игры на бирже
Психология игры на бирже Forex слишком сложна, потому что сюда входят:
- Индивидуальные качества трейдера.
- Эмоциональное состояние в момент торговли.
- Экономическое положение трейдера.
- Цели на бирже.
- Отвлекающие факторы.
- Время.
Природа и психология трейдинга на бирже противоположна природе и психологии человека. Только поэтому игра на бирже Forex считается одной из самых сложных профессий в мире. В нормальном понимании – вы должны вести себя неестественно Именно поэтому существует 95% «толпы» на рынке, постоянно теряющей свои деньги.
Что делать и как нивелировать психологию игры на бирже? Для этого надо создать собственный торговый план и стратегию, которая станет логичным обоснованием вашего входа в сделку на рынке. Но создать торговый план – мало, его необходимо придерживаться.
Без проигрыша на Forex не будет выигрыша
Известная русская поговорка о том, что умный учится на чужих ошибках, а дурак – на своих, не отражает положение вещей в трейдинге. Психология игры на бирже Forex начинается с потери, как правило, всех денежных средств на торговом счёте трейдера. С этого начинают абсолютно все, даже успешные в будущем игроки на валютной бирже.
Проблема состоит в крайне легкомысленном отношении начинающих трейдеров к рынку. В этом виноваты фильмы про биржевую торговлю, где легкие и быстрые деньги оказываются в распоряжении главных героев картин. Вы же не хуже, к тому же вы пришли заработать на Forex, а не потерять.
Вы даже не допускаете возможности потери всех денег, которые вложите в трейдинг. Это большая ошибка, поскольку игра на бирже является крайне высокорискованным занятием, о чём вас предупреждают все брокеры.
6 правил безопасности трейдера
Как бы мы детально не рассказывали про психологию игры на бирже Forex и её негативное влияние на результаты трейдера, вы всё равно наступите на грабли. Мы решили сделать чуть больше для своих читателей и разработали для вас маленький бесплатный бонус.
Никто не может ограничить негативное влияние психологии на вашу игру на бирже, кроме вас самих. Существуют определённые правила безопасности трейдера, дающие возможность остаться на рынке и стать успешными в перспективе.
Приготовил, специально для вас, правила безопасности в трейдинге, на бирже:
- Пополняйте торговый счёт 8-й-10-й частью свободных денежных накоплений.
- Используйте приказ Стоп Лосс в каждой торговой сделке.
- Соотношение Стоп Лосса и Тейка Профита в каждой сделке должно быть не меньше 1:3.
- Не рискуйте >2% денег в сделке.
- После 3-х убыточных сделок в день прекращайте торговлю.
- Приготовьтесь морально, заранее, потерять весь свой торговый депозит.
Это прикладные правила, которые реально исключат все негативные психологические моменты. Вам осталось лишь подставить сумму своего торгового депозита и следовать данным правилам. Отныне всё будет зависеть от вашей дисциплины, ведь только при условии строгого соблюдения всех 6 правил, вы сможете сохранить торговый счёт, оградив его от негативных последствий психологии в игре на бирже Forex.
Мы желаем вам утвердиться в роли трейдера и не только сохранить свои деньги, но и приумножить их!
Сегодня игра на бирже Форекс доступна каждому человеку, умеющему компьютер с выходом в Интернет. Но далеко не всем удается получать на валютном рынке прибыль. Согласно статистике, лишь 5% трейдеров стабильно получают доход, остальные же 95% терпят убытки. Успешные тредеры, чья игра на бирже Форекс является примером для подражания, утверждают, что для достижения успеха игрок валютного рынка должен научиться контролировать свои эмоции.
Многие начинающие трейдеры уделяют массу времени на изучение специальной литературы по Форекс, осваивая азы технического и фундаментального анализа и прочее. Но не редко они забывают о том, что для достижения успеха основополагающими факторами считаются именно психологические аспекты. Если бы это было не так, то психологии трейдинга не было бы посвящено столько книг и тренингов.
Основной ошибкой начинающих трейдеров в большинстве случаев является отсутствие дисциплины. Часто трейдер, поняв, что его прогнозы оказались ошибочными, и рынок повернул не в ту сторону, на которую он рассчитывал, поддавшись эмоциям и потеряв самообладание, импульсивно отказываются от первоначального плана. В результате игра на бирже Форекс приносит им в лучшем случае нерегулярную прибыль, а в худшем – немалые убытки. Чтобы избежать валютных потерь, трейдер должен научиться контролировать трех своих главных врагов: страх, жадность и надежду.
Безусловно, страх – это разрушительное чувство. Если игрок валютного рынка будет перед каждой сделкой испытывать панический страх потерять свои денежные средства, он не сможет размышлять четко и логически. В результате, он упустит массу благоприятных моментов, что не может не сказаться на прибыльности торговли.
Чтобы справиться со страхом, опытные трейдеры рекомендуют относиться к своему капиталу максимально философски и абстрактно. Нельзя воспринимать торговый депозит, как реальные денежные средства, на которые можно что-то купить. Желательно научиться видеть в этих денежных средствах только цифры или проценты, которые не касаются чего-то материального и осязаемого. На сайте www.forextactic.ru есть рейтинг форекс брокеров и другие данные, которые могут помочь при работе с системой.
Этот же способ позволяет укротить такого опасного врага, как жадность. Трейдер должен уметь вовремя остановиться. Надо четко уяснить для себя, что заработать все деньги невозможно, и что никогда нельзя жалеть о тех деньгах, которые не удалось заработать. Чем абстрактнее игрок валютного рынка будет относиться к денежным средствам, вложенным в ту или иную сделку, тем более хладнокровно и логично он будет поступать.
Первое, к чему должен стремиться игрок Форекс – это к ограничению убытков, а уже затем к получению прибыли. Главными помощниками в борьбе со страхом и жадностью считаются ордера стоп-лосс (ограничение убытков) и тейк-профит (ограничение прибыли), которые надо непременно выставлять при каждой сделке.
Не менее опасный враг трейдера – надежда. Нет ничего хуже, чем во время падения своих позиций, до самого последнего момента надеяться на то, что вот-вот ситуация изменится и рынок стабилизируется. Именно необоснованная надежда очень часто приводит к самым крупным убыткам или даже к сливу всего депозита.
Кроме врагов у трейдера есть и друзья, к примеру, умение ждать. Игра на бирже Форекс не терпит суеты и спешки. Человек, который ни минуты не может усидеть на месте, которому постоянно надо что-то делать, вряд ли сможет стать успешным Форекс игроком. Трейдинг – деятельность, требующая железной выдержки, и если эта черта характера отсутствует, возможно, лучше попробовать свои силы в чем-то другом.
